Rendiconto finanziario (TTM)
On Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -31 | 17 | -12 | 17 | -29 | -138 | -132 | -227 | -164 | -99 | 41 | 232 | 314 | 412 | 463 | 511 | 418 | 416 |
| Modifica (%) | 112,93 | -153,77 | -170,76 | -241,91 | -270,17 | 379,00 | -4,41 | 72,39 | -27,58 | -39,90 | -141,30 | 468,87 | 35,16 | 31,43 | 12,35 | 10,23 | -18,23 | -0,31 | |
| % del flusso di cassa | -16,24 | -393,80 | -145,48 | -2,09 | 3,00 | -5,39 | -30,53 | 73,51 | 80,47 | 68,76 | 44,77 | -66,89 | 187,78 | 140,55 | 130,68 | 146,12 | 118,83 | 145,37 | 214,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -20 | -21 | -27 | -36 | -47 | -54 | -65 | -83 | -76 | -77 | -63 | -47 | -46 | -52 | -63 | -65 | -68 | -68 |
| Modifica (%) | 10,18 | 3,04 | 28,00 | 34,67 | 29,81 | 14,09 | 21,27 | 26,80 | -7,96 | 0,39 | -18,15 | -24,88 | -1,27 | 12,04 | 21,31 | 2,69 | 4,62 | 0,59 | |
| % del flusso di cassa | -20,55 | -257,83 | 182,52 | -4,75 | -6,47 | -8,86 | -11,95 | 36,50 | 29,39 | 31,91 | 34,71 | 102,79 | -38,11 | -20,83 | -16,51 | -19,94 | -15,10 | -23,64 | -35,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 125 | 59 | -7 | 608 | 596 | 609 | 612 | -4 | 6 | -9 | -12 | -17 | -22 | -31 | -41 | -48 | -55 | -54 | -67 |
| Modifica (%) | -52,45 | -112,27 | -8.451,03 | -1,98 | 2,18 | 0,51 | -100,58 | -276,67 | -238,10 | 33,33 | 49,14 | 26,01 | 42,66 | 31,51 | 17,36 | 15,42 | -1,99 | 22,65 | |
| % del flusso di cassa | 137,90 | 746,53 | 62,93 | 106,78 | 105,94 | 114,17 | 135,67 | 1,99 | -2,23 | 3,64 | 5,26 | 28,36 | -17,64 | -13,93 | -12,96 | -15,14 | -12,89 | -18,91 | -34,29 |
| Flusso di cassa | 90 | 8 | -12 | 569 | 562 | 533 | 451 | -179 | -282 | -239 | -221 | -61 | 124 | 223 | 316 | 317 | 430 | 287 | 194 |
| Modifica (%) | -91,22 | -245,55 | -5.021,39 | -1,20 | -5,18 | -15,41 | -139,71 | 57,48 | -15,24 | -7,70 | -72,36 | -302,62 | 80,58 | 41,35 | 0,48 | 35,55 | -33,16 | -32,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
